Performance
Historique de valorisation
Performances annuelles
Performances périodiques
YTD
Matignon Patrimoine - C
+1,46 %
Indice de référence
-
3 mois
Matignon Patrimoine - C
-1,52 %
Indice de référence
-
6 mois
Matignon Patrimoine - C
-5,05 %
Indice de référence
-
1 an
Matignon Patrimoine - C
-6,77 %
Indice de référence
-
3 ans
Matignon Patrimoine - C
-
Indice de référence
-
5 ans
Matignon Patrimoine - C
-
Indice de référence
-
2016
Matignon Patrimoine - C
-
Indice de référence
-
2017
Matignon Patrimoine - C
-0,02 %
Indice de référence
+0,10 %
2018
Matignon Patrimoine - C
-8,09 %
Indice de référence
+1,12 %

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.


Performances périodiques
Changement au 22 décembre 2017. MATIGNON PATRIMOINE a remplacé Saint Philippe Obligations en mettant en oeuvre une nouvelle stratégie et avec la création d'une part I. Nous vous invitons à consulter le DICI ou le prospectus ci-dessous.
Perf. au 15/02/2019YTD3 mois6 mois1 an3 ans5 ans201620172018
Matignon Patrimoine - C+1,46 %-1,52 %-5,05 %-6,77 %----0,02 %-8,09 %
Indice de référence-------+0,10 %+1,12 %
Style de gestion
Olivier Cornuot
Olivier Cornuot
CFA – Directeur de la Gestion Collective

Téléphone : +33 (0)1 56 88 33 40

Manager email dd21dad64c9fa042e55ad4a2329fa4fd761f664c6327bd143ed2822207080164


Matignon Patrimoine est un FIA dont l’objectif de gestion est d’obtenir une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l’EONIA capitalisé+ 1.5% pour la part C et EONIA capitalisé + 2,3% pour la part I) sur une durée de placement recommandée de 4 ans. Le Fonds a un objectif de volatilité compris entre 5 et 10%. Le Fonds investira essentiellement sur les marchés internationaux de l’ensemble des grandes places boursières (principalement européennes et américaines) au travers d’une sélection de titres vifs, d’OPC et/ou ETF (Trackers). Le Fonds s’exposera principalement aux classes d’actifs suivantes : actions de grandes et moyennes capitalisations internationales essentiellement (entre 0 et 70% maximum de l’actif net), des titres de créances et instruments du marché monétaire (jusqu’à 100% maximum, dont 50% maximum en titres à haut rendement), des actions ou parts d’OPC et/ou ETF (entre 20% et 100% de l’actif net).

Commentaire de gestion - Septembre 2018

Matignon Patrimoine est en baisse de 0,02% sur a période.
Les marchés se sont stabilisés après la chute du mois d'octobre : l'Eurostoxx 50 est en baisse de 0,76%, le S&P 500 en hausse de 1,79%.

Peu de mouvements notables au cours de la période. Royal Dutch Shell rentre dans notre panier de valeurs défensives (dividende de 6%).

Nous renforçons en fin de période la protection du fonds sur son exposition américaine. En cas de cassure des points bas d'octobre, le fonds se trouverait fortement désinvesti des marchés d'actions.

L'inversement de tendance des marchés et la mauvaise performance d'octobre nous pousse à la prudence, mais à ce stade, nous conservons notre potentiel de rebond. L'économie américaine reste à un niveau soutenu, et nous ne voyons pas de fort ralentissement qui justifierait une monétisation excessive de nos investissements.

Caractéristiques

Forme juridique : FIA (Fonds d'Investissement Alternatif)

Valorisation hebdomadaire : Le vendredi en clôture

Souscriptions/rachats : Le vendredi avant 11h30 au siège de Caceis Bank (01 57 78 00 00) ou chez Matignon Finances

Commission de surperformance : 1,65% TTC + 15% de commission de surperformance

Frais d'entrée : 3.0% TTC maximum *

Frais de sortie : Néant

Commission de mouvement : Néant

Eligible assurance vie : Oui

Eligible PEA : Non

Le DICI-prospectus disponible auprès de la société doit être consulté avant tout investissement. Ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un document contractuel. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Matignon FInances décline toute responsabilité pour toute omission, erreur ou inexactitude dans ce document et pour toute information ne provenant pas de Matignon Finances.

* Le pourcentage indique le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.

** Le chiffre des frais courants communiqués se fonde sur les frais de l’exercice clos au 31/12/2017. Ce chiffre peut varier d’une année sur l’autre. Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais de transactions excepté dans le cas de frais d’entrée/sortie payés par l’OPCVM quand il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique Frais et Commissions du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site de la société de gestion.

*** L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que l’indicateur de référence est publié tous les mercredis par Europerformance sur la base des cours des OPCVM du vendredi précédent. Un décalage permanent d’une semaine sera donc constaté pour le calcul de cette surperformance entre la valorisation des actifs composant l’OPCVM et la valorisation de l’indice de référence.