Performance
Historique de valorisation
Performances annuelles
Performances périodiques
YTD
Europa Valeurs
+7,35 %
Indice de référence
-
3 mois
Europa Valeurs
-1,65 %
Indice de référence
+0,78 %
6 mois
Europa Valeurs
-9,15 %
Indice de référence
-4,83 %
1 an
Europa Valeurs
-7,11 %
Indice de référence
+0,16 %
3 ans
Europa Valeurs
+22,65 %
Indice de référence
+27,57 %
5 ans
Europa Valeurs
-
Indice de référence
-
2016
Europa Valeurs
+1,79 %
Indice de référence
+3,72 %
2017
Europa Valeurs
+9,88 %
Indice de référence
+9,15 %
2018
Europa Valeurs
-16,91 %
Indice de référence
-

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.


Performances périodiques
Perf. au 15/02/2019YTD3 mois6 mois1 an3 ans5 ans201620172018
Europa Valeurs+7,35 %-1,65 %-9,15 %-7,11 %+22,65 %-+1,79 %+9,88 %-16,91 %
Indice de référence-+0,78 %-4,83 %+0,16 %+27,57 %-+3,72 %+9,15 %-
Style de gestion
Olivier Cornuot
Olivier Cornuot
CFA – Directeur de la Gestion Collective

Téléphone : +33 (0)1 56 88 33 40

Manager email dd21dad64c9fa042e55ad4a2329fa4fd761f664c6327bd143ed2822207080164


Europa Valeurs (FR0011141522) est un OPCVM de  classification «Actions des pays de l'Union  Européenne » a pour objectif de gestion de servir de fond de portefeuille à un souscripteur averti des risques financiers propres au marché français et européen sur la durée de placement recommandée. Le fonds, éligible au PEA, au travers d’une allocation composée majoritairement d’actions françaises et européennes, vise à maximiser la performance à long terme.

* NOTA : ce fonds a été créé le 02 décembre 2011 avec une valeur de part à 100 euros.

L'exposition globale aux marchés actions est comprise entre 60% et 110%. Nous vous invitons à consulter le DICI-prospectus du fonds pour plus de précisions.

Commentaire de gestion - Novembre 2018

Europa Valeurs est en hausse de 1,75% sur le mois.

Notre indice de référence, l’Eurostoxx 50 (NR), est en hausse de 1,28% sur le mois.
Parmi les principaux mouvements, on note la sortie de notre position sur H&M (après plus de 30% de gain). Nous avons également vendu INDITEX à l'approche de résistances techniques,  et compte tenu d'une valorisation jugée à son prix.
Côté achats, nous rentrons Royal Dutch Shell, valeur que nous considérons très attractive dans le secteur pétrolier, et qui offre un rendement superieur à 6%. Nous renforçons marginalement notre exposition sur Air Liquide et BNP Paribas.

Parmi les principaux contributeurs à la surperformance du fonds, les valeurs telecoms, emmenées par Iliad avec +22% de performance sur la période. Parmi les éléments qui soutiennent le secteur, des spéculations de consolidation, avec un rapprochement entre 2 acteurs qui allègeraient la pression sur les marges.

Caractéristiques

Forme juridique : OPC (Organisme de Placement Collectif)

Valorisation hebdomadaire : Le vendredi en clôture

Souscriptions/rachats : Le vendredi avant 11h30 au siège de Caceis Bank (01 57 78 00 00) ou chez Matignon Finances

Commission de surperformance : 20 % TTC de la surperformance de l’OPCVM par rapport à l’indice composite DJ Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) 0,19% au titre de l'exercice 2017

Frais d'entrée : 4.0% TTC maximum *

Frais de sortie : Néant

Commission de mouvement : 0.36% TTC

Eligible assurance vie : Oui

Eligible PEA : Oui

Le DICI-prospectus disponible auprès de la société doit être consulté avant tout investissement. Ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un document contractuel. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Matignon FInances décline toute responsabilité pour toute omission, erreur ou inexactitude dans ce document et pour toute information ne provenant pas de Matignon Finances.

* Le pourcentage indique le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.

** Le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l’exercice clos au 31/12/2017. Ce chiffre peut varier d’une année sur l’autre. Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée/sortie payés par l’OPC quand il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer au prospectus de cet OPC, disponible sur le site de la société de gestion.