Valeur liquidative | 199,23 € |
Niveau de risque | 5/7 |
Performance depuis le début de l'année | +7,67 % |
Performance 5 ans | +30,57 % |
Performance 2023 | +13,38 % |
Horizon de placement recommandé | > 5 ans |
Création de la part | 02/12/2011 |
Notation Quantalys |
Perf. au 22/03/2024 | YTD | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 2021 | 2022 | 2023 |
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Europa Valeurs | +7,67 % | +7,77 % | +11,38 % | +14,97 % | +21,30 % | +30,57 % | +15,58 % | -8,25 % | +13,38 % |
Indice de référence | +11,48 % | +11,48 % | +20,09 % | +26,88 % | +40,50 % | +70,86 % | +23,34 % | -9,48 % | +22,25 % |
Matignon Finances rappelle que l'avertissement ci-dessous figure dans le prospectus de ses OPC, afin de mettre en garde les investisseurs sur le risque accru de suspension totale des souscriptions et des rachats en cas de circonstances exceptionnelles du fait de l'absence d'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats ("gates") : " en cas de circonstances exceptionnelles, l'absence de mécanisme de plafonnement des rachats pourra avoir pour conséquence l'incapacité de l'OPC à honorer les demandes de rachats et ainsi augmenter le risque de suspension complète des souscriptions et des rachats sur cet OPC ".
Téléphone :+33 (0)1 56 88 33 40
Europa Valeurs (FR0011141522) est un OPCVM de classification «Actions des pays de l'Union Européenne » a pour objectif de gestion de servir de fond de portefeuille à un souscripteur averti des risques financiers propres au marché français et européen sur la durée de placement recommandée. Le fonds, éligible au PEA, au travers d’une allocation composée majoritairement d’actions françaises et européennes, vise à maximiser la performance à long terme.
* NOTA : ce fonds a été créé le 02 décembre 2011 avec une valeur de part à 100 euros.
L'exposition globale aux marchés actions est comprise entre 60% et 110%. Nous vous invitons à consulter le DIC-prospectus du fonds pour plus de précisions.
Europa Valeurs est en hausse de 2,72% sur la période. Notre indice de référence est en hausse de 5,22% sur la même période. Le mois de février transforme le bon début d'année, les investisseurs optant pour l'angle du verre à moitié plein à travers la croissance des salaires réels, la robustesse de la consommation et une stabilisation du marché de l'emploi. Un ensemble d'éléments qui écarte un scénario d'atterrissage dur voir de récession marquée. Cependant, après 3 mois de hausse ininterrompue, gardons en tête que le risque géopolitique, notamment plus présent sur la deuxième partie de l'année pourrait faire dérailler ce scénario "boucles d'or".
Concernant nos mouvements. Dans la technologie, nous avons allégé Cap Gemini, et renforcé Adyen à la suite de la bonne publication de ses chiffres annuels. Dans l'aéronautique et défense nous avons pris des bénéfices sur Safran et avons renforcé Leonardo ainsi que Thales. Au sein de l'automobile, nous avons continué d'alléger Porsche, Mercedes et Volkswagen et avons repondéré notre ligne dans Stellantis. Nous avons également effectué un petit arbitrage dans le luxe en allégeant Kering et renforçant Richemont ainsi que dans les assurances en allégeant Allianz et en renforçant Axa. Nous avons renforcé Veolia, la société a sorti des objectifs de croissance long terme que nous trouvons attractifs notamment soutenus par des mégatendances, tout cela pour une valorisation du titre encore abordable. Nous avons renforcé la thématique solaire à travers le renforcement de Solaria. Enfin nous avons sorti Carrefour, jugeant que le potentiel sur le titre avait été atteint.
Notre principale poche de sous performance provient comme sur la période précédente essentiellement de notre sous pondération aux gros poids de l'indice avec LVMH qui affiche une hausse de 9,96% et ASML à +8,69%. On notera en revanche notre bonne performance dans le secteur de la construction avec la hausse de Saint Gobain de 8,70% mais également dans la santé porté par la bonne performance d'Essilor.
Forme juridique : OPCVM Conforme à la directive UCIT V
Valorisation hebdomadaire : Le vendredi en clôture
Souscriptions/rachats : Le vendredi avant 11h30 au siège de Caceis Bank (01 57 78 00 00) ou chez Matignon Finances
Commission de surperformance : 20 % TTC de la surperformance de l’OPCVM par rapport à l’indice composite DJ Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis).
Frais d'entrée : 4.0% TTC maximum *
Frais de sortie : Néant
Commission de mouvement : 0.36% TTC
Eligible assurance vie : Oui
Eligible PEA : Oui
Le DIC-prospectus disponible auprès de la société doit être consulté avant tout investissement. Ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un document contractuel. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Matignon FInances décline toute responsabilité pour toute omission, erreur ou inexactitude dans ce document et pour toute information ne provenant pas de Matignon Finances.
* Le pourcentage indique le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.