Performance
Historique de valorisation

* L'indice EONIA capitalisé a changé au 31/12/2021 et devient ESTER capitalisé

Performances annuelles

* L'indice EONIA capitalisé a changé au 31/12/2021 et devient ESTER capitalisé

Performances périodiques
YTD
Libre Sélection Mondiale
+0,85 %
Indice de référence
+3,56 %
3 mois
Libre Sélection Mondiale
+4,74 %
Indice de référence
+7,90 %
6 mois
Libre Sélection Mondiale
+1,58 %
Indice de référence
+8,49 %
1 an
Libre Sélection Mondiale
-0,88 %
Indice de référence
+10,18 %
3 ans
Libre Sélection Mondiale
-9,07 %
Indice de référence
+16,19 %
5 ans
Libre Sélection Mondiale
+26,24 %
Indice de référence
+35,91 %
2021
Libre Sélection Mondiale
+2,61 %
Indice de référence
+15,62 %
2022
Libre Sélection Mondiale
-12,43 %
Indice de référence
-9,96 %
2023
Libre Sélection Mondiale
+5,43 %
Indice de référence
+10,61 %

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.


Performances périodiques
Source : Bloomberg. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont calculées dividendes nets réinvestis. Changement au 22 décembre 2017 pour LIBRE SELECTION MONDIALE : Evolution de la Stratégie. Nous vous invitons à consulter le DICI ou le prospectus ci-dessous.
Perf. au 16/02/2024YTD3 mois6 mois1 an3 ans5 ans202120222023
Libre Sélection Mondiale+0,85 %+4,74 %+1,58 %-0,88 %-9,07 %+26,24 %+2,61 %-12,43 %+5,43 %
Indice de référence+3,56 %+7,90 %+8,49 %+10,18 %+16,19 %+35,91 %+15,62 %-9,96 %+10,61 %

Scénarios de performance

Matignon Finances rappelle que l'avertissement ci-dessous figure dans le prospectus de ses OPC, afin de mettre en garde les investisseurs sur le risque accru de suspension totale des souscriptions et des rachats en cas de circonstances exceptionnelles du fait de l'absence d'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats ("gates") : " en cas de circonstances exceptionnelles, l'absence de mécanisme de plafonnement des rachats pourra avoir pour conséquence l'incapacité de l'OPC à honorer les demandes de rachats et ainsi augmenter le risque de suspension complète des souscriptions et des rachats sur cet OPC ".

Style de gestion
Olivier Cornuot
Olivier Cornuot
Associé | Responsable de la Gestion de Fonds

Téléphone :+33 (0)1 56 88 33 40

Mail :o.cornuot@matignonfinances.com


Libre Sélection mondiale est un OPCVM dont l’objectif de gestion sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, est d’ obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence 50% MSCI World Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) + 30% JPM Global Bond index TR EUR + 20% EONIA. La réalisation de l’objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire entre les classes d’actifs. L’exposition globale aux marchés actions sera comprise entre 0 % et 100 % de l’actif net. Corrélativement la part des OPCVM d’obligations convertibles ou de taux sera comprise entre 0% et 100% du fonds. Le fonds pourra investir au-delà de 20% de son, actif dans des parts ou actions d’OPCVM, FIA et fonds d’investissement de droit étranger.

Commentaire de gestion - Janvier 2024

Libre Sélection Mondiale est en baisse de 0,33% sur le mois. L'indice de référence du fonds affiche une hausse de 0,70% sur la période. Malgré la confiance affichée du marché dans la capacité de la FED à juguler l'inflation, les responsables de cette dernière ont rappelé leur prudence sur le chemin d'assouplissement des baisses de taux attendues en raison du peu de visibilité sur l'atterrissage de l'économie. Les indicateurs économiques et les discours des dirigeants des banques centrales s'inscrivant dans la continuité des tendances observées depuis plusieurs mois, les indices actions ont apprécié. Le S&P 500 a affiché une hausse de 2,53% et le Nasdaq 100 +3,53%. La Chine tente de relancer le secteur sinistré de l'immobilier à travers des projets de promotion et de rénovation urbaine dans les logements publics et les infrastructures. A cela s'ajoute la création d'un fonds de stabilisation, pour environ 280mds $ et une politique toujours très accommodante à destination des emprunts. L'indice MSCI World finit l'année en hausse à +3,26% de même que le marché obligataire quant à lui affiche une baisse de 1,08%. 
 
Au cours de la période, nous avons effectué plusieurs allègements. Nous avons allégé Mercadolibre dans une optique de prise de bénéfice après le bon parcours boursier du titre. Nous avons arbitré une partie de notre position sur la thématique de l'inflation, du fonds spécialisé Swiss life sur un tracker plus liquide. Dans les renforcements nous avons repondéré notre position dans la société Amplifon. La société continue sur sa trajectoire de croissance avec notamment quelques acquisitions "bolt-on" dans son réseau de distribution afin de consolider sa part de marché.
 
Durant cette période, la performance positive provient de nos valeurs technologiques comme Alphabet +10,81%, ASML Holding +16,94% et Netflix +19,16%. Notre tracker cybersécurité performe également bien avec une hausse de +6,37%. En revanche nous souffrons d'une part sur nos positions dans l'énergie verte à l'image de la baisse enregistrée sur notre tracker Energie Solaire -18,24% et sur les valeurs refuges comme Barrick Gold -12,98%.

Caractéristiques

Forme juridique : OPCVM Conforme à la directive UCIT V

Valorisation hebdomadaire : Le vendredi en clôture

Souscriptions/rachats : Le vendredi avant 11h30 au siège de Caceis Bank (01 57 78 00 00) ou chez Matignon Finances

Commission de surperformance : 20% de commission de surperformance par rapport à l'indicateur de référence si la variation du FCP est positive

Frais d'entrée : 4.0% TTC maximum *

Frais de sortie : 1.0% Maximum

Commission de mouvement : 0.36% TTC

Eligible assurance vie : Oui

Eligible PEA : Non

Le DIC-prospectus disponible auprès de la société doit être consulté avant tout investissement. Ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un document contractuel. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Matignon FInances décline toute responsabilité pour toute omission, erreur ou inexactitude dans ce document et pour toute information ne provenant pas de Matignon Finances.

* Le pourcentage indique le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.